今回は高配当ETFのSPYDについて紹介していきます！
- SPYDって何？
- SPYDの構成銘柄が気になる！
- SPYDのチャートはどうなの？
早速、いってみよ～！
SPYDとは？
「そもそもSPYDとは？」ということから説明していきます！
SPYDはS&P500の高配当銘柄に投資可能
S&P500®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求します。
コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
高水準の配当収入および元本成長の機会を追求する低コストETFです。
指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標です。
引用元：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SPYD)
金の豚S&P500種指数に採用されている500銘柄のうち、高配当の80銘柄に絞って投資をしているんだね！
ざきちゃんS&P500種指数に採用されている銘柄に投資しているのは安心だ！
S&P500種指数とは、世界を代表とする株式指数のことです。
500社が採用されており、採用条件には「時価総額」「業績」「財務安定性」などがあります。
SPYDは均等加重平均を採用
SPYDは均等加重平均を採用しています。
均等加重平均とは、投資銘柄全てを同じ割合で投資する手法です。
ざきちゃん例えば、100銘柄に100万円を投資する場合、全ての銘柄に1万円を投資するイメージです。
VOO(S&P500 ETF)、VTI(全米株式 ETF)は均等加重平均ではなく、時価総額加重平均を採用しています。
時価総額加重平均とは、時価総額の大きさに応じて、投資比率を決める手法です。
ざきちゃん例えば、100銘柄に100万円を投資する場合、時価総額が大きい銘柄には10万円を投資し、時価総額が小さい銘柄には1000円を投資するイメージです。
SPYDの基本情報(2021/06/22更新)
SPYDの基本情報を見ていきます。
| 項目 | SPYD |
|---|---|
| 運用会社 | ステート・ストリート |
| 組入銘柄数 | 77 |
| 純資産総額 | 45億ドル |
| 配当利回り | 4.85% |
| 経費率 | 0.07% |
| 配当-経費(率) | 4.78% |
| 配当スケジュール | 年4回 |
SPYDの配当利回りは4.85%と非常に高いです。
VOO(S&P500ETF)の配当利回りが約1.3%のため、3倍以上の配当利回りとなっています。
金の豚100万円投資すると、税引き前に4.85%の配当金はすごい。
ざきちゃん「S&P500種指数に採用されている高配当銘柄」で配当利回り4%後半は魅力的！
SPYDの組み入れ銘柄数は77銘柄です。
同じ高配当ETFのVYMとHDVと比較してみましょう。
VYMが416銘柄、HDVが74銘柄、SPYDが77銘柄のため、組み入れ銘柄数は多いETFではありません。
金の豚組み入れ銘柄数が少ないとどうなの？
ざきちゃん1銘柄の値動きの影響を大きく受けるので、ハイリスク・ハイリターンになるよ！
構成銘柄(2021/06/22更新)
SPYDの構成銘柄を見ていきます。
構成銘柄と投資比率は2021年6月22日時点の情報です。
ざきちゃん投資比率が多い順番に記載しています。
| No. | ティッカー | 銘柄名 | 投資比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | IRM | Iron Mountain Inc. | 1.65% |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 1.60% |
| 3 | REG | Regency Centers Corporation | 1.52% |
| 4 | COP | ConocoPhillips | 1.52% |
| 5 | PSA | Public Storage | 1.51% |
| 6 | FRT | Federal Realty Investment Trust | 1.49% |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc. | 1.48% |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | 1.45% |
| 9 | BXP | Boston Properties Inc. | 1.45% |
| 10 | IPG | Interpublic Group of Companies Inc. | 1.44% |
| 11 | VLO | Valero Energy Corporation | 1.44% |
| 12 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 1.43% |
| 13 | EQR | Equity Residential | 1.42% |
| 14 | LUMN | Lumen Technologies Inc. | 1.41% |
| 15 | IVZ | Invesco Ltd. | 1.41% |
| 16 | AVB | AvalonBay Communities Inc. | 1.41% |
| 17 | WELL | Welltower Inc. | 1.40% |
| 18 | OMC | Omnicom Group Inc | 1.40% |
| 19 | OKE | ONEOK Inc. | 1.39% |
| 20 | PM | Philip Morris International Inc. | 1.39% |
| 21 | KHC | Kraft Heinz Company | 1.39% |
| 22 | VNO | Vornado Realty Trust | 1.38% |
| 23 | KIM | Kimco Realty Corporation | 1.38% |
| 24 | IBM | International Business Machines Corporation | 1.36% |
| 25 | WMB | Williams Companies Inc. | 1.36% |
| 26 | PBCT | People’s United Financial Inc. | 1.35% |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | 1.35% |
| 28 | USB | U.S. Bancorp | 1.35% |
| 29 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.34% |
| 30 | FE | FirstEnergy Corp. | 1.34% |
| 31 | BEN | Franklin Resources Inc. | 1.34% |
| 32 | PRU | Prudential Financial Inc. | 1.33% |
| 33 | LNC | Lincoln National Corporation | 1.32% |
| 34 | HBI | Hanesbrands Inc. | 1.32% |
| 35 | AIG | American International Group Inc. | 1.32% |
| 36 | EVRG | Evergy Inc. | 1.31% |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 1.31% |
| 38 | KMI | Kinder Morgan Inc Class P | 1.30% |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group Inc. | 1.30% |
| 40 | VTR | Ventas Inc. | 1.30% |
| 41 | IP | International Paper Company | 1.29% |
| 42 | MET | MetLife Inc. | 1.29% |
| 43 | CVX | Chevron Corporation | 1.26% |
| 44 | PFG | Principal Financial Group Inc. | 1.26% |
| 45 | O | Realty Income Corporation | 1.26% |
| 46 | LEG | Leggett & Platt Incorporated | 1.25% |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 1.25% |
| 48 | DUK | Duke Energy Corporation | 1.24% |
| 49 | ETR | Entergy Corporation | 1.24% |
| 50 | LYB | LyondellBasell Industries NV | 1.23% |
| 51 | KEY | KeyCorp | 1.23% |
| 52 | PEAK | Healthpeak Properties Inc. | 1.23% |
| 53 | CMA | Comerica Incorporated | 1.23% |
| 54 | RF | Regions Financial Corporation | 1.23% |
| 55 | ED | Consolidated Edison Inc. | 1.22% |
| 56 | DOW | Dow Inc. | 1.21% |
| 57 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 1.21% |
| 58 | UNM | Unum Group | 1.20% |
| 59 | PFE | Pfizer Inc. | 1.19% |
| 60 | WU | Western Union Company | 1.19% |
| 61 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 1.18% |
| 62 | NWL | Newell Brands Inc | 1.18% |
| 63 | EXC | Exelon Corporation | 1.18% |
| 64 | D | Dominion Energy Inc | 1.16% |
| 65 | TFC | Truist Financial Corporation | 1.16% |
| 66 | AMCR | Amcor PLC | 1.15% |
| 67 | BKR | Baker Hughes Company Class A | 1.15% |
| 68 | SO | Southern Company | 1.15% |
| 69 | ABBV | AbbVie Inc. | 1.15% |
| 70 | MTB | M&T Bank Corporation | 1.12% |
| 71 | AVGO | Broadcom Inc. | 1.12% |
| 72 | GILD | Gilead Sciences Inc. | 1.12% |
| 73 | PPL | PPL Corporation | 1.12% |
| 74 | T | AT&T Inc. | 1.11% |
| 75 | VZ | Verizon Communications Inc. | 1.09% |
| 76 | HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 1.08% |
| 77 | EIX | Edison International | 1.05% |
| 78 | 964WKM90 | STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 0.17% |
| 79 | CASH_USD | U.S. Dollar | -0.11% |
※78番目、79番目は銘柄ではありません。
高配当の個別株としても有名なXOM(エクソンモービル：石油メジャーの最大手)、T(AT&T：米国電話会社の最大手)も組み入れされています。
金の豚XOMは配当利回り5.56%、Tは配当利回り7.19%！？控えめに言って最高。
ざきちゃんその他にもワクチンで有名なファイザー、タバコ大手のフィリップモリス、ETFのQQQを運用しているインベスコが組み入れされているね！
SPYDの構成銘柄は1年に2回(1月と7月)、リバランスを実施しています。リバランスとは構成銘柄と投資割合を調整することを指します。
個別株で高配当投資を実践していると、銘柄ごとの投資比率が崩れてしまいます。その他には、減配/無配の結果、高配当銘柄ではなくなった銘柄も出てきてしまいます。
半期に一回、リバランスをしてくれるおかげで、高い配当利回りを維持することができます。
金の豚個人でリバランスを実施すると、大量の売買手数料が発生するよ(泣)
ざきちゃんリバランスを実施してくれて経費率0.07%は安い！
■配当実績
SPYDの配当実績を確認していきます。
| 日程 | 配当金 | 増配率 |
|---|---|---|
| 2021/6/18 | $0.399 | 109% |
| 2021/3/19 | $0.636 | 161% |
| 2020/12/18 | $0.607 | 122% |
| 2020/9/18 | $0.264 | 59% |
| 2020/6/19 | $0.366 | 79% |
| 2020/3/20 | $0.396 | 117% |
| 2019/12/20 | $0.497 | 112% |
| 2019/9/20 | $0.448 | 99% |
| 2019/6/21 | $0.462 | 123% |
| 2019/3/15 | $0.339 | 97% |
| 2018/12/21 | $0.443 | 111% |
| 2018/9/21 | $0.451 | 124% |
| 2018/6/15 | $0.376 | 110% |
| 2018/3/16 | $0.349 | 110% |
| 2017/12/15 | $0.399 | |
| 2017/9/15 | $0.363 | |
| 2017/6/16 | $0.343 | |
| 2017/3/17 | $0.318 |
2020年は1株あたり$1.632の分配金となっています。
SPYDの取得額を$40、2021年も1株あたり$1.632だとすると、配当利回りは4.08%となります。
2021年3月・6月の分配金は前年と比べて増配しています。
2019年の分配金$1.746まで増配したとすると、配当利回り4.37%となります。
ざきちゃん配当利回りの目標値がある方は平均取得額にも注目してください。
金の豚SPYDの価格が上がりすぎたタイミングでは取得額を減らし、下落したタイミングでは取得額を増やす！
チャート分析(2021/06/22更新)
SPYDのチャートを見ていきます。
チャートは全て、米国版のYahooFinanceから引用しています。
SPYDのチャート(2021/06/22)
SPYDの設定来から2021年6月21日までのチャートです。
大きな下落はコロナショックの影響であり、39.5ドルから22.3ドルまで43.5%ほど、下落しました。
下落から約1年間で元値に戻ることができています。
ざきちゃんSPYD単体でいうと下落耐性が低く、回復も遅い特徴がありました。
金の豚後に他ETFとチャート比較をしていきます！
チャート比較(SPYD/VYM/HDV/VTI)
比較対象としてVTI、VYM、HDVと比べていきます。
5年チャート(SPYD/VYM/HDV/VTI)
5年チャートのパフォーマンスでは、VTI>VYM＞SPYD、HDVでした。
SPYDとVYMはコロナ前の価格に戻るまでに１年間の時間がかかっています。
SPYDはHDVよりも下落しているため、下落耐性は低いETFのようです。
金の豚大きく下落するETFだから狼狽売りをしないように注意したい！
ざきちゃん前もって知っているだけで、ホールドしやすいね！
2年チャート(SPYD/VYM/HDV/VTI)
期間を2年間に変えても、パフォーマンスはVTI>VYM＞SPYD、HDVでした。
他ETFが下落から回復している中、SPYDが回復していないのがよくわかります。
繰り返し言いますが、「下落幅が大きく、回復も時間がかかるETF」だと分かっていれば、狼狽売りも避けられます。
直近1年間のパフォーマンスでは、SPYD>VTI>VYM>HDVとなっています。
2020年11月以降、+40%と大きく上昇していますね。
金の豚直近1年間のパフォーマンスはスゴイ！
ざきちゃんこれはSPYDの特徴的なセクター比率によるものです！
SPYDのセクター比率は金融/エネルギー/不動産が多い
SPYDのセクター比率を見ていきます。
- 金融25.07%
- 不動産18.73%
- エネルギー13.85%
- 公益事業13.34%
金融、不動産、エネルギー、公益事業の4セクターで約70%を構成しています。
VTI(全米株式)では、この4セクターで23.2%だということを踏まえると、かなり特徴的なETFだということが分かります。
2021年は金融、エネルギーセクターが非常に強い状況です。
そのため、SPYDのパフォーマンスが強い結果となっています。
金の豚市場平均と大きく乖離したETFになっているので、投資比率と投資タイミングは気を付けたいね！
ざきちゃんセクターが特徴的なので、個人的には手が出ないETFでもあります。
SPYDまとめ
SPYDは高配当ETFです。
S&P500の採用銘柄のうち、配当利回りが高い約80社に投資しています。
S&P500種指数に採用されているため、業績や財務安定性は一定の評価を満たしています。
S&P500の採用銘柄で構成されているとはいえ、セクター比率は市場平均と大きく異なります。
セクター比率の偏りによって、下落耐性が脆く、回復も遅いETFです。
2021年6月現在、過去最高値圏内に位置しています。
高配当目的で投資をする以上、取得額と分配金に注意しながら投資を行う必要があります。
金の豚企業は株価が上がっているから分配金を高めようとは思いません。
ざきちゃん2021年は増配傾向が見られるため、40~42ドル付近では注意はありません。
あくまで個人的な意見ですが、SPYDはポートフォリオの中心を担うETFではありません。
市場平均と大きく異なるセクター比率であること、セクター比率の偏りが大きいことが理由です。
セクターのトレンドを読めない私には向いていないと認識しています。
評価額にとらわれず、配当金の金額を重要視している方にとっては貴重なETFだと思います。
私は年齢を重ねるごとに、配当金の重要性を高める予定なので、その時はSPYDにお世話になります。
ではでは～～！
コメント